Unternehmensanalyse Convey Holding Parent, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (37.93 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.59 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-2.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (10.45 $) ist höher als die faire Bewertung (9.85 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2755 % auf 34.45 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Convey Holding Parent, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -13.2% | -3% |
| 90 Tage | 0.5% | -16.1% | -5.1% |
| 1 Jahr | 37.9% | -15.6% | 12.5% |
CNVY vs Sektor: Convey Holding Parent, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 53.52 % übertroffen.
CNVY vs Markt: Convey Holding Parent, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: CNVY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNVY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7294 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.45 $) ist höher als der faire Preis (9.85 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.45 $) ist 5.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.18) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (28.41) ist höher als das der gesamten Branche (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (28.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-2.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-2.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.64 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.64%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2755 % auf 34.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2847.06 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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