Unternehmensanalyse Cannae Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (19.38 $) liegt unter dem fairen Preis (21.98 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.08 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (1.26%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (14.68 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.48%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cannae Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.6% | 0% | -2.7% |
| 90 Tage | -5.1% | -47.2% | -0.8% |
| 1 Jahr | -5.7% | 14.7% | 16.7% |
CNNE vs Sektor: Cannae Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CNNE vs Markt: Cannae Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -22.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CNNE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNNE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1095 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (19.38 $) ist niedriger als der faire Preis (21.98 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (19.38 $) liegt geringfügig um 13.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6268) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6268) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.88) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-76.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.48%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-8.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-8.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.08 % auf 4.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -37.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.26 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.32%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Verkauf | 20.6 | 1 030 000 | 50 000 |
| 09.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Verkauf | 20.82 | 1 041 000 | 50 000 |
| 05.04.2024 | Massey Richard N Chief Executive Officer |
Verkauf | 20.57 | 474 139 | 23 050 |
| 18.03.2024 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Verkauf | 10.09 | 100 900 000 | 10 000 000 |
| 13.07.2022 | Cannae Holdings, Inc. Director |
Verkauf | 13.65 | 18 532 100 | 1 357 665 |
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