Unternehmensanalyse Cinemark
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (123.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-32.56 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.28 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 57.98 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=60.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Nachteile
- Der Preis (30.16 $) ist höher als die faire Bewertung (13.52 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:37 Movie theater customers are spending more money after reopenings
2.3. Markteffizienz
| Cinemark | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.2% | -5.4% | 2.8% |
| 90 Tage | 3.7% | -30.6% | 2.7% |
| 1 Jahr | 123.4% | -32.6% | 26% |
CNK vs Sektor: Cinemark hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 155.96 % übertroffen.
CNK vs Markt: Cinemark hat im vergangenen Jahr den Markt um 97.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: CNK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNK mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.37 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (30.16 $) ist höher als der faire Preis (13.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (30.16 $) ist 55.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6984) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6984) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.94).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -26.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-26.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (60.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (60.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.89 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.89 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.91%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.28%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 57.98 % auf 54.28 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1395.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.44%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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