Unternehmensanalyse CNA Financial Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.55 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.68 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.53 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.99%).
Nachteile
- Der Preis (50.26 $) ist höher als die faire Bewertung (48.1 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (22.63 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| CNA Financial Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.6% | -8% | -1.2% |
| 90 Tage | 5.4% | 10.8% | -6.6% |
| 1 Jahr | 12.3% | 22.6% | 6.9% |
CNA vs Sektor: CNA Financial Corporation hat im vergangenen Jahr um -10.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CNA vs Markt: CNA Financial Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.37 % übertroffen.
Stabiler Preis: CNA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CNA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2363 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.26 $) ist höher als der faire Preis (48.1 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (50.26 $) ist 4.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8717) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.6).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8717) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-224.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-77.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-224.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 14.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (14.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-71.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.99%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.86 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.86 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.53 % auf 4.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 251.54 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.55 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.55 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.55 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (65.31%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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