Unternehmensanalyse Core Molding Technologies, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.74 $) liegt unter dem fairen Preis (21.91 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.7 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.34 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.63%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=0.8101%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-9.63 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Core Molding Technologies, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.5% | -6.7% | -2.8% |
| 90 Tage | -17% | -15.4% | -2.9% |
| 1 Jahr | -25.9% | -9.6% | 15.5% |
CMT vs Sektor: Core Molding Technologies, Inc. hat im vergangenen Jahr um -16.31 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
CMT vs Markt: Core Molding Technologies, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -41.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CMT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4989 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.74 $) ist niedriger als der faire Preis (21.91 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.74 $) ist 59.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.65).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4571) ist niedriger als der der gesamten Branche (11.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4571) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 29.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (29.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (853.1 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.63%) ist höher als der des gesamten Sektors (0.8101%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.52 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.52 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.34 % auf 11.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 122.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.64.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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