Unternehmensanalyse Cummins
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.22 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.49 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (49.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5894 %).
Nachteile
- Der Preis (354.88 $) ist höher als die faire Bewertung (48.37 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 12.01 % auf 21.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 18:10 Diesel engine maker Cummins to pay record $1.675B emissions settlement
18 november 15:56 Biden admin ramps EV spending in swing states as election nears
2.3. Markteffizienz
| Cummins | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -7.2% | 1.9% |
| 90 Tage | 4.9% | -13.7% | 4.9% |
| 1 Jahr | 49.6% | -0.6% | 25% |
CMI vs Sektor: Cummins hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 50.23 % übertroffen.
CMI vs Markt: Cummins hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.68 % übertroffen.
Stabiler Preis: CMI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CMI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9547 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (354.88 $) ist höher als der faire Preis (48.37 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (354.88 $) ist 86.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.01) ist höher als das des gesamten Sektors (34.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9928) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.9928) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.06) ist höher als das der gesamten Branche (14.53).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.79 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.9%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 12.01 % auf 21.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 929.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.22 % höher als der Branchendurchschnitt '1.49 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 2.22 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (125.31%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 225.86 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2024 | Barner Sharon R VP - Chief Administrative Off. |
Verkauf | 369.12 | 798 407 | 2 163 |
| 21.11.2024 | Barner Sharon R VP - Chief Administrative Off. |
Kaufen | 163.43 | 353 499 | 2 163 |
| 28.02.2024 | Quintos Karen H Director |
Verkauf | 270.24 | 270 240 | 1 000 |
| 22.02.2024 | JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
Verkauf | 261.72 | 1 329 540 | 5 080 |
| 22.02.2024 | JACKSON DONALD G VP - Treasury & Tax |
Kaufen | 119.18 | 605 434 | 5 080 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
