Unternehmensanalyse Clearwater Paper Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (25.09 $) liegt unter dem fairen Preis (39.1 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-42.9 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.8787 % auf 28.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.26%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Clearwater Paper Corporation | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.2% | -7.6% | -1.2% |
| 90 Tage | -21.5% | -18.3% | -6.6% |
| 1 Jahr | -42.9% | -13.4% | 6.9% |
CLW vs Sektor: Clearwater Paper Corporation hat im vergangenen Jahr um -29.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Cyclical“.
CLW vs Markt: Clearwater Paper Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -49.81 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.825 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.09 $) ist niedriger als der faire Preis (39.1 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (25.09 $) ist 55.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9395) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9395) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.356) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.356) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.99 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (30.99 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-123.29 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.4167 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.8787 % auf 28.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 243.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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