Unternehmensanalyse Clarivate Plc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.02 $) liegt unter dem fairen Preis (7.49 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2374 % auf 37.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-15.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Clarivate Plc | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.1% | 2.1% | 1.9% |
| 90 Tage | -14.5% | -37.2% | 4.9% |
| 1 Jahr | -37.7% | -29% | 24.9% |
CLVT vs Sektor: Clarivate Plc hat im vergangenen Jahr um -8.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
CLVT vs Markt: Clarivate Plc hat sich im vergangenen Jahr um -62.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CLVT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CLVT mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7252 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.02 $) ist niedriger als der faire Preis (7.49 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.02 $) ist 49.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (32.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (32.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 151.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (151.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-15.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-15.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.17 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.17 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.28 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.28%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2374 % auf 37.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -520.8 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.48%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
Kaufen | 5.19 | 3 970 350 | 765 000 |
| 21.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
Kaufen | 5.19 | 6 228 000 | 1 200 000 |
| 20.11.2024 | Angelakis Michael J Director |
Kaufen | 5.11 | 7 665 000 | 1 500 000 |
| 19.09.2024 | BAR VEINSTEIN Officer |
Kaufen | 7 | 840 000 | 120 000 |
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