Unternehmensanalyse Civitas Resources, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (52.75 $) liegt unter dem fairen Preis (73.05 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.05%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (6.87 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 6.63 % auf 34.84 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Civitas Resources, Inc. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -1.6% | -0.4% |
| 90 Tage | 3.9% | 0.5% | 1.5% |
| 1 Jahr | -21.9% | 6.9% | 21.8% |
CIVI vs Sektor: Civitas Resources, Inc. hat im vergangenen Jahr um -28.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
CIVI vs Markt: Civitas Resources, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -43.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CIVI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CIVI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4216 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (52.75 $) ist niedriger als der faire Preis (73.05 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (52.75 $) ist 38.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (14.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9807) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9807) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.36).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 130.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (130.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8086.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.97 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.97%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 6.63 % auf 34.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 626.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.05 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.8.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (84.19%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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