Unternehmensanalyse Companhia Energética de Minas Gerais
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1.83 $) liegt unter dem fairen Preis (2.43 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.16 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 18.02 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.77 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.29%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=12.3%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.1941%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Companhia Energética de Minas Gerais | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -37.5% | -1% |
| 90 Tage | -1.2% | -40.4% | -12% |
| 1 Jahr | -10.2% | -30.9% | 5.1% |
CIG vs Sektor: Companhia Energética de Minas Gerais hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 20.75 % übertroffen.
CIG vs Markt: Companhia Energética de Minas Gerais hat sich im vergangenen Jahr um -15.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CIG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CIG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1954 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1.83 $) ist niedriger als der faire Preis (2.43 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1.83 $) ist 32.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.75).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (68.06).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (2.39).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (21.43).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8491) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8491) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.06).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.83).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.78 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (14.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (14.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (18.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.77 % auf 18.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 171.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.1941 % unter dem Branchendurchschnitt '3.17 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.1941 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.1941 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.63%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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