Unternehmensanalyse ChampionX Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-40.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 29.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=15.76%).
Nachteile
- Der Preis (27.38 $) ist höher als die faire Bewertung (21.51 $)
- Die Dividenden (1.21%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.83%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ChampionX Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | 1.3% | -2.5% |
| 90 Tage | -14.2% | -45.7% | -0.5% |
| 1 Jahr | 2.9% | -40.3% | 22.5% |
CHX vs Sektor: ChampionX Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Energy“ um 43.13 % übertroffen.
CHX vs Markt: ChampionX Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -19.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0549 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (27.38 $) ist höher als der faire Preis (21.51 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (27.38 $) ist 21.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.15) ist höher als das des gesamten Sektors (14.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist höher als das des gesamten Sektors (1.72).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.37).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.6) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.62) ist höher als das der gesamten Branche (7.62).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -28.47 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-28.47 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.69 %) ist höher als der des gesamten Sektors (8.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.69 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-32.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-32.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 29.16 % auf 19.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 198.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.21 % unter dem Branchendurchschnitt '3.83 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.21 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.21 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.68%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2023 | Somasundaram Sivasankaran President & CEO |
Verkauf | 34 | 487 084 | 14 326 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Verkauf | 30 | 4 408 650 | 146 955 |
| 09.01.2023 | Marcos Antoine VP, Corp Controller, CAO |
Kaufen | 6.9 | 1 013 990 | 146 955 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
