Unternehmensanalyse Cherry Hill Mortgage Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2.75 $) liegt unter dem fairen Preis (3.73 $)
- Die Dividenden (18.12 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.38 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.95 % auf 83.77 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-13.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.3% | 0.4% | 0.1% |
| 90 Tage | -7.5% | -34.4% | 2.2% |
| 1 Jahr | -19.9% | -46.4% | 23.3% |
CHMI vs Sektor: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 26.48 % übertroffen.
CHMI vs Markt: Cherry Hill Mortgage Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -43.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHMI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHMI mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3826 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.75 $) ist niedriger als der faire Preis (3.73 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2.75 $) ist 35.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4239) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.07).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4239) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.09) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (68.47) ist höher als das der gesamten Branche (20.32).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (68.47) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.68 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (69.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-13.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-13.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (83.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.95 % auf 83.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3353.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 18.12 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 18.12 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 18.12 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (141.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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