Unternehmensanalyse Choice Hotels International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.35 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (9.13 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=726.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Der Preis (139.96 $) ist höher als die faire Bewertung (61.87 $)
- Die Dividenden (1.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.33%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.5417 % auf 65.65 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Choice Hotels International | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | 2% | 0.2% |
| 90 Tage | 3.1% | 4.1% | 1.6% |
| 1 Jahr | 20.4% | 9.1% | 20.3% |
CHH vs Sektor: Choice Hotels International hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 11.22 % übertroffen.
CHH vs Markt: Choice Hotels International hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.0953 % übertroffen.
Stabiler Preis: CHH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3914 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (139.96 $) ist höher als der faire Preis (61.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (139.96 $) ist 55.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (162.46) ist höher als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (162.46) ist höher als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.75) ist höher als der der gesamten Branche (2.99).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.99) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.99) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 48.94 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (48.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-58.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (726.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (726.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.79 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.79 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.5417 % auf 65.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 608.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.02 % unter dem Branchendurchschnitt '1.33 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (21.84%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Cimerola Patrick Chief Human Resources Officer |
Verkauf | 125.08 | 1 658 440 | 13 259 |
| 12.07.2024 | Cimerola Patrick Chief Human Resources Officer |
Kaufen | 93.9 | 732 514 | 7 801 |
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