Unternehmensanalyse Chemed Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 9.14 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.94%).
Nachteile
- Der Preis (539.48 $) ist höher als die faire Bewertung (207.74 $)
- Die Dividenden (0.2798%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Chemed Corporation | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | 2.3% | 1.2% |
| 90 Tage | 0.4% | -36.1% | 6.6% |
| 1 Jahr | -1.4% | -26.1% | 31.7% |
CHE vs Sektor: Chemed Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 24.76 % übertroffen.
CHE vs Markt: Chemed Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -33.01 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0262 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (539.48 $) ist höher als der faire Preis (207.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (539.48 $) ist 61.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (33.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.99).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (33.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.06) ist höher als das der gesamten Branche (17.44).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (22.06) ist höher als der des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.77 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.77 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.25 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.48 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.66 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.48 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.88%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.88%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 9.14 % auf 8.81 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 56.92 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.2798 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.2798 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.2798 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (8.62%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2024 | HUTTON THOMAS C Director |
Kaufen | 554.39 | 2 676 040 | 4 827 |
| 12.06.2024 | GRACE PATRICK P Director |
Verkauf | 540.98 | 153 638 | 284 |
| 06.06.2024 | MCNAMARA KEVIN J president and CEO |
Verkauf | 544.17 | 816 255 | 1 500 |
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