Unternehmensanalyse China Telecom Corporation Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.45 $) liegt unter dem fairen Preis (27.05 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 0 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 10.61 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.87%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (22.55 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.47%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=71.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| China Telecom Corporation Limited | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -7.6% | -2.6% |
| 90 Tage | 0% | -4.1% | -4.7% |
| 1 Jahr | 0% | 22.5% | 12.9% |
CHA vs Sektor: China Telecom Corporation Limited hat im vergangenen Jahr um -22.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
CHA vs Markt: China Telecom Corporation Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.93 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CHA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CHA mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.45 $) ist niedriger als der faire Preis (27.05 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (26.45 $) liegt geringfügig um 2.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.63).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.49).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.17) ist höher als das der gesamten Branche (-37.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1346.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (71.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.11 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.11%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 10.61 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.87 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (45.3%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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