Unternehmensanalyse CDW Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.19 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.9267 %).
Nachteile
- Der Preis (179.85 $) ist höher als die faire Bewertung (99.35 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.37 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (2.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.47 % auf 42.49 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.85%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CDW Corporation | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.5% | -13.4% | -4.1% |
| 90 Tage | 1.8% | -15.7% | -8.3% |
| 1 Jahr | -26.4% | 2.6% | 8.1% |
CDW vs Sektor: CDW Corporation hat im vergangenen Jahr um -28.98 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
CDW vs Markt: CDW Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -34.48 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CDW war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CDW mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5072 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (179.85 $) ist höher als der faire Preis (99.35 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (179.85 $) ist 44.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.12) ist höher als das des gesamten Sektors (12.16).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.18).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (75.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.34 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.34 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.85%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.31 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.31 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.47 % auf 42.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 523.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.19 % höher als der Branchendurchschnitt '0.9267 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.19 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.19 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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