Unternehmensanalyse Cardlytics, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.81 $) liegt unter dem fairen Preis (11.82 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.31 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-99.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.88%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.36 % auf 45.23 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cardlytics, Inc. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 151% | 0% | -0.2% |
| 90 Tage | 125.9% | -49.3% | 8.6% |
| 1 Jahr | -33.4% | -49.3% | 31.5% |
CDLX vs Sektor: Cardlytics, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 15.95 % übertroffen.
CDLX vs Markt: Cardlytics, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -64.89 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: CDLX war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: CDLX mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6415 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.81 $) ist niedriger als der faire Preis (11.82 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (8.81 $) ist 34.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.44) ist höher als das der gesamten Branche (-38.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-14.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 152.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (152.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-99.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-99.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-23.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-23.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.38 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.23%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.36 % auf 45.23 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -192.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.88 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 99.18 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | SOSIN CLIFFORD 10% Owner |
Verkauf | 3.95 | 77 116 | 19 523 |
| 15.11.2024 | DeSieno Alexis Officer |
Kaufen | 3.43 | 86 155 | 25 118 |
| 15.11.2024 | DeSieno Alexis Chief Financial Officer |
Verkauf | 3.43 | 86 155 | 25 118 |
| 14.11.2024 | DeSieno Alexis Chief Financial Officer |
Kaufen | 3.38 | 147 875 | 43 750 |
| 24.10.2024 | Gupta Amit Chief Executive Officer |
Verkauf | 3.85 | 87 037 | 22 607 |
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