Unternehmensanalyse Coeur Mining, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (177.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-37.65 %).
Nachteile
- Der Preis (7.29 $) ist höher als die faire Bewertung (5.2 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.41 % auf 24.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Coeur Mining, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.9% | -1.1% | 1% |
| 90 Tage | 17% | -40.5% | 3.5% |
| 1 Jahr | 177.2% | -37.7% | 22% |
CDE vs Sektor: Coeur Mining, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 214.84 % übertroffen.
CDE vs Markt: Coeur Mining, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 155.17 % übertroffen.
Stabiler Preis: CDE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CDE mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.41 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.29 $) ist höher als der faire Preis (5.2 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.29 $) ist 28.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.56).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.27) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.27) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -100.95 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-100.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (444.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-4.98 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-4.98 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.34 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.34%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (24.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.41 % auf 24.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -485.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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