Unternehmensanalyse Century Communities, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.83 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.44 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (98.44 $) ist höher als die faire Bewertung (97.73 $)
- Die Dividenden (1.16%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Century Communities, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -1.6% | -2.7% |
| 90 Tage | -25.3% | -7.5% | 2.8% |
| 1 Jahr | -17.6% | 3.6% | 22.8% |
CCS vs Sektor: Century Communities, Inc. hat im vergangenen Jahr um -21.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
CCS vs Markt: Century Communities, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -40.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CCS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CCS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3379 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (98.44 $) ist höher als der faire Preis (97.73 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (98.44 $) ist 0.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7777) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7777) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.88 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.88 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.18%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.83%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.44 % auf 37.83 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 604.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.16 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.33%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | Francescon Dale Chairman and Co-CEO |
Verkauf | 92.22 | 4 611 000 | 50 000 |
| 16.08.2024 | Francescon Robert J Co-CEO and President |
Verkauf | 92.64 | 4 632 000 | 50 000 |
| 13.12.2022 | DIXON JOHN SCOTT Assistant CFO |
Verkauf | 53.38 | 189 926 | 3 558 |
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
