Unternehmensanalyse The Chemours Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (17.64 $) liegt unter dem fairen Preis (35.34 $)
- Die Dividenden (4.71 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 49.61 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.74 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-37.93 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.51 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-32.29%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=0.5599%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 19:12 Chemours director resigns over 'woke culture'
2.3. Markteffizienz
| The Chemours Company | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 1.5% | 0.6% |
| 90 Tage | 7.4% | -11.7% | 1% |
| 1 Jahr | -37.9% | -3.5% | 20.7% |
CC vs Sektor: The Chemours Company hat im vergangenen Jahr um -34.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Materials“.
CC vs Markt: The Chemours Company hat sich im vergangenen Jahr um -58.63 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7294 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (17.64 $) ist niedriger als der faire Preis (35.34 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (17.64 $) ist 100.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (24.48).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.41) ist höher als das des gesamten Sektors (5.66).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7855) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7855) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (32.85) ist höher als das der gesamten Branche (11.98).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (32.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -41.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-41.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (479.81 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-32.29%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.5599%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-32.29%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.88 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.88 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.65%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.16%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.65%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (49.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.74 % auf 49.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -1719.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.71 % höher als der Branchendurchschnitt '2.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.64%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2022 | Bellezza Alisha President, Thermal Spec Solns |
Verkauf | 40.48 | 581 495 | 14 365 |
| 05.05.2022 | Bellezza Alisha President, Thermal Spec Solns |
Kaufen | 18.07 | 259 576 | 14 365 |
| 02.12.2021 | VERGNANO MARK P Director |
Verkauf | 29.92 | 2 991 040 | 99 968 |
| 02.12.2021 | VERGNANO MARK P Director |
Kaufen | 18.45 | 1 844 410 | 99 968 |
| 30.08.2021 | VERGNANO MARK P Director |
Verkauf | 35 | 377 755 | 10 793 |
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