Unternehmensanalyse Cracker Barrel Old Country Store
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (7.44 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.34 %).
Nachteile
- Der Preis (55.09 $) ist höher als die faire Bewertung (26.96 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 25.3 % auf 55.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cracker Barrel Old Country Store | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | -5.7% | 0.3% |
| 90 Tage | 26.6% | -5.1% | 1.5% |
| 1 Jahr | -23.6% | 1.8% | 24% |
CBRL vs Sektor: Cracker Barrel Old Country Store hat im vergangenen Jahr um -25.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
CBRL vs Markt: Cracker Barrel Old Country Store hat sich im vergangenen Jahr um -47.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CBRL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBRL mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4531 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (55.09 $) ist höher als der faire Preis (26.96 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (55.09 $) ist 51.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2984) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2984) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -45.21 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-45.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.87 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.87 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 25.3 % auf 55.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2937.91 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.44 % höher als der Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.44 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.44 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (283.61%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2022 | Daily Laura A SVP,Chief Merch/Retail Supply |
Kaufen | 91.41 | 150 461 | 1 646 |
| 30.09.2022 | Couvillion P Doug SVP, Sourcing & Supply Chain |
Kaufen | 91.41 | 112 800 | 1 234 |
| 30.09.2022 | Hoffmeister Bruce SVP, Chief Information Officer |
Kaufen | 91.41 | 75 139 | 822 |
| 30.09.2022 | COCHRAN SANDRA B President & CEO |
Kaufen | 91.41 | 1 777 740 | 19 448 |
| 30.09.2022 | Roberts Donna SVP, Chief HR Officer |
Kaufen | 91.41 | 66 089 | 723 |
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