Unternehmensanalyse CBRE
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (62.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.13 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.73 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 24.51 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Nachteile
- Der Preis (123.67 $) ist höher als die faire Bewertung (35.15 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.44%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:58 NYC job postings will soon include salary range
2.3. Markteffizienz
| CBRE | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.1% | 0.5% | -0.4% |
| 90 Tage | 6.5% | -14.6% | 1.5% |
| 1 Jahr | 62.7% | -5.1% | 21.8% |
CBRE vs Sektor: CBRE hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 67.81 % übertroffen.
CBRE vs Markt: CBRE hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: CBRE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBRE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.21 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (123.67 $) ist höher als der faire Preis (35.15 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (123.67 $) ist 71.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8995) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8995) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (21.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.96%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 24.51 % auf 16.73 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 382.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Giamartino Emma E. Chief Financial Officer |
Verkauf | 131.34 | 238 382 | 1 815 |
| 26.07.2024 | Caplan Lindsey S Chief Accounting Officer |
Verkauf | 109.87 | 219 740 | 2 000 |
| 11.08.2023 | Dhandapani Chandra CEO, GWS |
Verkauf | 84.1 | 550 939 | 6 551 |
| 03.08.2023 | Caplan Lindsey S Chief Accounting Officer |
Verkauf | 83 | 21 580 | 260 |
| 02.08.2023 | Caplan Lindsey S Chief Accounting Officer |
Verkauf | 83.08 | 108 419 | 1 305 |
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