Unternehmensanalyse CBL & Associates Properties, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.84 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.44 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (34.71 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.61 %).
Nachteile
- Der Preis (31.63 $) ist höher als die faire Bewertung (2.81 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 76.41 % auf 81.85 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.93%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.3%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CBL & Associates Properties, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.1% | 0.3% | -2.7% |
| 90 Tage | 1.2% | -42% | -0.7% |
| 1 Jahr | 34.7% | -33.6% | 17.1% |
CBL vs Sektor: CBL & Associates Properties, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 68.32 % übertroffen.
CBL vs Markt: CBL & Associates Properties, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.59 % übertroffen.
Stabiler Preis: CBL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6675 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.63 $) ist höher als der faire Preis (2.81 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.63 $) ist 91.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (142.22) ist höher als das des gesamten Sektors (55.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (142.22) ist höher als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.07).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.74) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.32).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -20.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-20.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (69.8 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.93%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.3%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.93%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.2721 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.8 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.2721 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.1 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.1%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (81.85%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 76.41 % auf 81.85 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 30082.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.84 % höher als der Branchendurchschnitt '3.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.84 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.84 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1804.05%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
