Unternehmensanalyse CBL & Associates Properties, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (26.78 $) liegt unter dem fairen Preis (31.14 $)
- Die Dividenden (7.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.2 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.79 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-3.54 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 76.41 % auf 80.54 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CBL & Associates Properties, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -9.1% | -2.7% |
| 90 Tage | -8.8% | -9.7% | -4.8% |
| 1 Jahr | 20.8% | -3.5% | 6.8% |
CBL vs Sektor: CBL & Associates Properties, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 24.33 % übertroffen.
CBL vs Markt: CBL & Associates Properties, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 13.99 % übertroffen.
Stabiler Preis: CBL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CBL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3999 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.78 $) ist niedriger als der faire Preis (31.14 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (26.78 $) liegt geringfügig um 16.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (15.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (15.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.79) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-12.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -23.44 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-23.44 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.43%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-3.1 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-3.1%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (80.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 76.41 % auf 80.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3830.55 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 7.69 % höher als der Branchendurchschnitt '3.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (87.18%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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