Unternehmensanalyse Chubb Limited
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (257.71 $) liegt unter dem fairen Preis (300.16 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 8.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.17%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.03%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.65%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.57 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (19.81 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:29 Why Chubb caught Warren Buffett's eye
2.3. Markteffizienz
| Chubb Limited | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 1.8% | -0.9% |
| 90 Tage | -7.4% | -15.3% | 5.1% |
| 1 Jahr | 10.6% | 19.8% | 22.7% |
CB vs Sektor: Chubb Limited hat im vergangenen Jahr um -9.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
CB vs Markt: Chubb Limited hat sich im vergangenen Jahr um -12.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CB mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2032 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (257.71 $) ist niedriger als der faire Preis (300.16 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (257.71 $) liegt geringfügig um 16.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (63.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.45).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.58).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.83) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1137.25) ist höher als das der gesamten Branche (-77.74).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (1137.25) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 31.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (31.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-80.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.17%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 8.4 % auf 7.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 193.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.3 % unter dem Branchendurchschnitt '2.65 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.3 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.44%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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