Unternehmensanalyse Casey's General Stores
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (47.8 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.02 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.59 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.86 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (380.07 $) ist höher als die faire Bewertung (176.23 $)
- Die Dividenden (0.522%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.99%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Casey's General Stores | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -1.1% | 1.6% |
| 90 Tage | 8.6% | -7.3% | 4.3% |
| 1 Jahr | 47.8% | -8% | 27% |
CASY vs Sektor: Casey's General Stores hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 55.82 % übertroffen.
CASY vs Markt: Casey's General Stores hat im vergangenen Jahr den Markt um 20.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: CASY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CASY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.9192 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (380.07 $) ist höher als der faire Preis (176.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (380.07 $) ist 53.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8128) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8128) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.317 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.69%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.17 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.17 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.76%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.86 % auf 27.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 348.85 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.522 % unter dem Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.522 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 0.522 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.53%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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