NYSE: CAJ - Canon Inc.

Rentabilität für sechs Monate: 0%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Canon Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-22.72 %).

Nachteile

  • Der Preis (21.9 $) ist höher als die faire Bewertung (14.38 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9394%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.17 % auf 8.18 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.16%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Canon Inc. Technology Index
7 Tage 0% 5.2% 1.5%
90 Tage 0% -36.5% 10.6%
1 Jahr 0% -22.7% 33.8%

CAJ vs Sektor: Canon Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 22.72 % übertroffen.

CAJ vs Markt: Canon Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -33.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: CAJ war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: CAJ mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 12.39
P/S: 0.75

3.2. Einnahmen

EPS 1.59
ROE 8.15%
ROA 4.96%
ROIC 6.52%
Ebitda margin 14.39%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (21.9 $) ist höher als der faire Preis (14.38 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (21.9 $) ist 34.3 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (100.6).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9028) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.19).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9028) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.75) ist niedriger als der der gesamten Branche (7).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.15).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.74 % gesunken.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-99.33 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-19.74 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-99.33 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-19.22 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.16%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.96 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.94 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.96 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.57 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (6.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).

ROIC vs Markt: Der ROIC (6.52%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (8.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.17 % auf 8.18 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 170.88 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9394 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (48.91%) liegen auf einem komfortablen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9.3. Kommentare