Unternehmensanalyse Cardinal Health
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.78 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.31 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-18.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.29 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-28.1%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Nachteile
- Der Preis (132.75 $) ist höher als die faire Bewertung (46.94 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:00 West Virginia reaches $400 million settlement with opioid distributors
2.3. Markteffizienz
| Cardinal Health | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.5% | -13.3% | 2.7% |
| 90 Tage | 11.7% | -13% | -4.5% |
| 1 Jahr | 19% | -18.4% | 10% |
CAH vs Sektor: Cardinal Health hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 37.33 % übertroffen.
CAH vs Markt: Cardinal Health hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.91 % übertroffen.
Stabiler Preis: CAH war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAH mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3645 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (132.75 $) ist höher als der faire Preis (46.94 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (132.75 $) ist 64.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-8.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-8.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1142) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1142) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (13.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.62 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.62 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-28.1%) ist höher als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-28.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.92 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.92 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (41.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (15.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (41.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.6 % auf 11.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 597.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.78 % höher als der Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.78 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.78 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (58.57%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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