Unternehmensanalyse Conagra Brands
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.93 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 41.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.09 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (25.91 $) ist höher als die faire Bewertung (7.02 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.61 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.7 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 16:49 US food supply is under pressure, from plants to store shelves
2.3. Markteffizienz
| Conagra Brands | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.3% | -7% | -0.3% |
| 90 Tage | -7.7% | -12.5% | -6.2% |
| 1 Jahr | -8.6% | -3.7% | 8% |
CAG vs Sektor: Conagra Brands hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -4.9 %.
CAG vs Markt: Conagra Brands hat sich im vergangenen Jahr um -16.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CAG war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CAG mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1655 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.91 $) ist höher als der faire Preis (7.02 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.91 $) ist 72.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.86) ist höher als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.21) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -11.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-11.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.62 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.62 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.09 % auf 41.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2492.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.93 % höher als der Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.93 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.93 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (189.89%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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