Unternehmensanalyse CACI International Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (18.72 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (14.14 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 28.24 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.73 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (431.24 $) ist höher als die faire Bewertung (232.19 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9037%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.46%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CACI International Inc | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -10.2% | 1.7% | 0.6% |
| 90 Tage | -25.8% | 0.2% | 1% |
| 1 Jahr | 18.7% | 14.1% | 20.7% |
CACI vs Sektor: CACI International Inc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 4.58 % übertroffen.
CACI vs Markt: CACI International Inc hat im vergangenen Jahr geringfügig um -1.98 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: CACI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CACI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.36 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (431.24 $) ist höher als der faire Preis (232.19 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (431.24 $) ist 46.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.78) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.06).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.12 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.46%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.12%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (28.24%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.73 % auf 28.24 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 456.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9037 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.66%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | BRADFORD GREGORY R Chief Executive, CACI Limited |
Verkauf | 492.41 | 4 924 100 | 10 000 |
| 29.08.2024 | Koegel J William JR EVP, General Counsel |
Verkauf | 483.27 | 468 772 | 970 |
| 28.05.2024 | JEWS WILLIAM L Director |
Verkauf | 428.57 | 857 140 | 2 000 |
| 14.09.2023 | Johnson Gregory G Director |
Verkauf | 319.82 | 39 978 | 125 |
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