Unternehmensanalyse Cable One
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.86 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=14.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-174.47%).
Nachteile
- Der Preis (558 $) ist höher als die faire Bewertung (546.22 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-33.74 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (11.44 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 50.87 % auf 53.3 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cable One | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | -0.8% | 0.2% |
| 90 Tage | 7.1% | 5.8% | 4.1% |
| 1 Jahr | -33.7% | 11.4% | 25% |
CABO vs Sektor: Cable One hat im vergangenen Jahr um -45.17 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
CABO vs Markt: Cable One hat sich im vergangenen Jahr um -58.73 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CABO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CABO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6488 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (558 $) ist höher als der faire Preis (546.22 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (558 $) ist 2.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (12.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (12.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.19).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist höher als der der gesamten Branche (1.59).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.53) ist höher als das der gesamten Branche (-38.06).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.95 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.95 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (14.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (-174.47%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (14.28%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist höher als der des gesamten Sektors (2.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 50.87 % auf 53.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1364.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.31 % höher als der Branchendurchschnitt '2.86 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.79%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2022 | Brian Brad D. Director |
Kaufen | 951.11 | 47 556 | 50 |
| 24.08.2022 | GAYNER THOMAS SINNICKSON Director |
Kaufen | 1225 | 61 250 | 50 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Verkauf | 1346.64 | 713 719 | 530 |
| 10.08.2022 | Lardy Eric Michael SVP, Operations & Integration |
Kaufen | 619.66 | 619 660 | 1 000 |
| 23.12.2021 | Cochran Steven Scott Chief Financial Officer |
Verkauf | 1741.11 | 130 583 | 75 |
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