Unternehmensanalyse Cable One
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (264.46 $) liegt unter dem fairen Preis (372.9 $)
- Die Dividenden (4.01 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.82 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 54.09 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.24 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-39.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (25.25 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=74.77%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cable One | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.5% | 3.2% | -8.5% |
| 90 Tage | -28.3% | 5.7% | -13.9% |
| 1 Jahr | -39.3% | 25.2% | -2.2% |
CABO vs Sektor: Cable One hat im vergangenen Jahr um -64.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
CABO vs Markt: Cable One hat sich im vergangenen Jahr um -37.05 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: CABO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: CABO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7558 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (264.46 $) ist niedriger als der faire Preis (372.9 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (264.46 $) ist 41 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.46).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.92).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.31) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist höher als das der gesamten Branche (-22.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -5.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-5.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2289.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (74.77%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.2%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.91 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.3 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (9.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.38%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (54.09%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.24 % auf 54.09 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1627.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.01 % höher als der Branchendurchschnitt '2.82 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.01 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.01 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.52%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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