Unternehmensanalyse Boyd Gaming Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (71.08 $) liegt unter dem fairen Preis (93.51 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.94 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 56.63 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.35%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Boyd Gaming Corporation | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | 1.1% | 0.3% |
| 90 Tage | 8.8% | -36.9% | 4% |
| 1 Jahr | 17.9% | -15.9% | 22.7% |
BYD vs Sektor: Boyd Gaming Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 33.86 % übertroffen.
BYD vs Markt: Boyd Gaming Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.82 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: BYD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BYD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3445 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.08 $) ist niedriger als der faire Preis (93.51 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (71.08 $) ist 31.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -112.54 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-112.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 56.63 % auf 46.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 486.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.03 % unter dem Branchendurchschnitt '1.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 15.26 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2025 | Clinton, Uri (BYD) Officer |
Kaufen | 76.88 | 327 278 | 4 257 |
| 12.12.2024 | SPADAFOR CHRISTINE J. Director |
Verkauf | 75.68 | 49 949 | 660 |
| 30.08.2024 | JOHNSON MARIANNE BOYD Officer |
Kaufen | 59.97 | 4 385 610 | 73 130 |
| 28.05.2024 | Hirsberg Josh CFO & Treasurer |
Kaufen | 51.76 | 1 212 790 | 23 431 |
| 05.03.2024 | Thoman A. Randall Director |
Verkauf | 63.75 | 159 375 | 2 500 |
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