Unternehmensanalyse Boyd Gaming Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (69.36 $) liegt unter dem fairen Preis (82.31 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.1 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 69.13 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=35.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.194%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.24%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Boyd Gaming Corporation | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.7% | 6.6% | 1.8% |
| 90 Tage | 17.9% | -49.3% | 6.8% |
| 1 Jahr | 17.5% | -31.1% | 31.9% |
BYD vs Sektor: Boyd Gaming Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 48.62 % übertroffen.
BYD vs Markt: Boyd Gaming Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -14.39 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BYD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BYD mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3369 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (69.36 $) ist niedriger als der faire Preis (82.31 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (69.36 $) liegt geringfügig um 18.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.3).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.16) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.41).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.47).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.54).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.64).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.68) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.1).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.73).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.02).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 58.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (58.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1580.67 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (35.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.194%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (35.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.8172 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.51 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (-10.19%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.48%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 69.13 % auf 46.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 486.17 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.07 % unter dem Branchendurchschnitt '1.24 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.26%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | JOHNSON MARIANNE BOYD Officer |
Kaufen | 59.97 | 4 385 610 | 73 130 |
| 28.05.2024 | Hirsberg Josh CFO & Treasurer |
Kaufen | 51.76 | 1 212 790 | 23 431 |
| 05.03.2024 | Thoman A. Randall Director |
Verkauf | 63.75 | 159 375 | 2 500 |
| 29.02.2024 | SMITH KEITH President and CEO |
Verkauf | 64.78 | 1 619 500 | 25 000 |
| 29.02.2024 | Hirsberg Josh CFO, Treasurer |
Verkauf | 64.75 | 1 466 850 | 22 654 |
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