Unternehmensanalyse BorgWarner
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (28.56 $) liegt unter dem fairen Preis (33.6 $)
Nachteile
- Die Dividenden (1.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-12.04 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-3.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 20.21 % auf 26.41 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.72%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.38%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BorgWarner | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.8% | -7% | 0.5% |
| 90 Tage | -18.5% | -12.5% | -5.3% |
| 1 Jahr | -12% | -3.7% | 8.7% |
BWA vs Sektor: BorgWarner hat im vergangenen Jahr um -8.34 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
BWA vs Markt: BorgWarner hat sich im vergangenen Jahr um -20.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BWA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BWA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2316 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.56 $) ist niedriger als der faire Preis (33.6 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (28.56 $) liegt geringfügig um 17.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.01).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.84).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5915) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5915) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.91).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-47.7 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.72%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.38%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.72%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.32 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.32 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.65 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.8 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.8%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (26.41%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 20.21 % auf 26.41 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 610.72 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.36 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2025 | Weng Volker Officer |
Kaufen | 30.29 | 295 752 | 9 764 |
| 27.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Verkauf | 34.28 | 704 248 | 20 544 |
| 14.11.2024 | Demmerle Stefan Vice President |
Verkauf | 34.79 | 747 985 | 21 500 |
| 14.12.2020 | Demmerle Stefan Vice President |
Verkauf | 36.85 | 115 156 | 3 125 |
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