Unternehmensanalyse Anheuser-Busch InBev
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.15 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.39 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 35.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 43.54 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (54.77 $) ist höher als die faire Bewertung (26.87 $)
- Die Dividenden (1.4%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.9%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.53%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=52.06%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Anheuser-Busch InBev | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.7% | 0.2% | -2.7% |
| 90 Tage | 1.3% | -28.3% | -0.7% |
| 1 Jahr | -13.1% | -30.4% | 17.1% |
BUD vs Sektor: Anheuser-Busch InBev hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 17.25 % übertroffen.
BUD vs Markt: Anheuser-Busch InBev hat sich im vergangenen Jahr um -30.27 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BUD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BUD mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2528 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (54.77 $) ist höher als der faire Preis (26.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (54.77 $) ist 50.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.35).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.17).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.23) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.41) ist niedriger als das des gesamten Sektors (26.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.41) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 701.76 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (701.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.53 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (52.06%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.53%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.87 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.42 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 43.54 % auf 35.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1463.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.4 % unter dem Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.4 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (56.41%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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