Unternehmensanalyse Brixmor Property Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.47 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.3 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (24.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-41.09 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 56.67 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 59.71 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (25.47 $) ist höher als die faire Bewertung (11.23 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.27%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Brixmor Property Group Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.7% | -5.9% | 1.7% |
| 90 Tage | 7.3% | -49.2% | 6.1% |
| 1 Jahr | 24.4% | -41.1% | 31.4% |
BRX vs Sektor: Brixmor Property Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 65.45 % übertroffen.
BRX vs Markt: Brixmor Property Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -7.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BRX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4686 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (25.47 $) ist höher als der faire Preis (11.23 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (25.47 $) ist 55.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (59.84).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.08).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.69) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.85).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.59).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.27%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.79 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.25 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (56.67%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 59.71 % auf 56.67 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1547.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.47 % höher als der Branchendurchschnitt '3.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (103.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2024 | Berman Michael B Director |
Verkauf | 25.17 | 251 700 | 10 000 |
| 30.07.2024 | SIEGEL STEVEN F Officer |
Kaufen | 25.1 | 251 000 | 10 000 |
| 13.01.2022 | Singh Carolyn Carter See Remarks |
Verkauf | 27 | 135 000 | 5 000 |
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