Unternehmensanalyse BrightSpire Capital, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5.48 $) liegt unter dem fairen Preis (7.07 $)
- Die Dividenden (12.54 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.67 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-24.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 67.13 % auf 80.18 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BrightSpire Capital, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.4% | -12.2% | -1.3% |
| 90 Tage | 1.7% | -26.4% | 0% |
| 1 Jahr | -24.8% | 23.9% | 22.1% |
BRSP vs Sektor: BrightSpire Capital, Inc. hat im vergangenen Jahr um -48.69 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BRSP vs Markt: BrightSpire Capital, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -46.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BRSP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRSP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4775 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.48 $) ist niedriger als der faire Preis (7.07 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5.48 $) ist 29 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7732) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7732) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.52) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (75.44) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (75.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.12 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.12 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.3704 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.3704 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (80.18%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 67.13 % auf 80.18 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -21649.49 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 12.54 % höher als der Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 12.54 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 12.54 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2068.28%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
