Unternehmensanalyse BRC Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4.23 $) liegt unter dem fairen Preis (5.68 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-16.85 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.57 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22.75 % auf 31.16 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-126.18%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| BRC Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.7% | -1.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -13.3% | -7.5% | 4.1% |
| 1 Jahr | -16.9% | 3.6% | 25.9% |
BRCC vs Sektor: BRC Inc. hat im vergangenen Jahr um -20.42 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
BRCC vs Markt: BRC Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -42.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BRCC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BRCC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3241 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4.23 $) ist niedriger als der faire Preis (5.68 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4.23 $) ist 34.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (32.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.73) ist höher als das des gesamten Sektors (3.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.556) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.74).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.556) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (47.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -97.51 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-97.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-126.18%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-126.18%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.1 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.1 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 22.75 % auf 31.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -438.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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