Unternehmensanalyse Broadridge Financial Solutions
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (23.37 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.67%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=20.4%).
Nachteile
- Der Preis (242.38 $) ist höher als die faire Bewertung (73.24 $)
- Die Dividenden (1.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.51%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.89 % auf 43.4 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Broadridge Financial Solutions | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1% | -0.4% | 0.3% |
| 90 Tage | 6.5% | -47.2% | 4% |
| 1 Jahr | 23.4% | -40% | 22.7% |
BR vs Sektor: Broadridge Financial Solutions hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 63.34 % übertroffen.
BR vs Markt: Broadridge Financial Solutions hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.6355 % übertroffen.
Stabiler Preis: BR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4494 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (242.38 $) ist höher als der faire Preis (73.24 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (242.38 $) ist 69.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (34.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (34.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.09) ist höher als das des gesamten Sektors (5.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.69) ist höher als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.69) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.14) ist höher als das der gesamten Branche (14.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-53.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (20.4%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.67%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.47 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.86 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.47 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (17.67%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.43%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (17.67%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (43.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.89 % auf 43.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 512.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.51 % unter dem Branchendurchschnitt '1.51 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.51 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.74%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | TIM GOKEYTOD MICHELLE ELLIOTT Officer |
Kaufen | 208.99 | 5 224 750 | 25 000 |
| 14.08.2024 | CHRISTOPHER J PERRY Officer |
Kaufen | 209.88 | 6 619 400 | 31 539 |
| 07.03.2024 | DESCHUTTER DOUGLAS RICHARD Co-President ICS |
Verkauf | 204.71 | 2 497 460 | 12 200 |
| 26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Verkauf | 176.34 | 350 035 | 1 985 |
| 26.08.2022 | DALY RICHARD J Executive Chairman |
Verkauf | 175.35 | 12 797 600 | 72 983 |
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