Unternehmensanalyse British Petroleum
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (34.29 $) liegt unter dem fairen Preis (48.46 $)
- Die Dividenden (5.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.39 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.73 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 19.48 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.24 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.68%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.12%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| British Petroleum | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.9% | -5.6% | -1.2% |
| 90 Tage | 19.1% | -13.1% | -6.6% |
| 1 Jahr | -8.7% | -19.6% | 6.9% |
BP vs Sektor: British Petroleum hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 10.89 % übertroffen.
BP vs Markt: British Petroleum hat sich im vergangenen Jahr um -15.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1679 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (34.29 $) ist niedriger als der faire Preis (48.46 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (34.29 $) ist 41.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (51.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4974) ist niedriger als der der gesamten Branche (12.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4974) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.96).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -34.7 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-34.7 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (292.66 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.68%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.68%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.44 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.39 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.44 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-11.36 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.16 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-11.36%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.48%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.24 % auf 19.48 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 358.32 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.31 % höher als der Branchendurchschnitt '2.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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