Unternehmensanalyse Bowlero Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.41 $) liegt unter dem fairen Preis (10.84 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.72 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.16%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.92%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 58.75 % auf 91.59 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-66.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=1680.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bowlero Corp. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 17.3% | 1% | 0.2% |
| 90 Tage | 1.3% | -38% | 1% |
| 1 Jahr | 0% | -28.7% | 20.7% |
BOWL vs Sektor: Bowlero Corp. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 28.72 % übertroffen.
BOWL vs Markt: Bowlero Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -20.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BOWL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BOWL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.41 $) ist niedriger als der faire Preis (10.84 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.41 $) liegt geringfügig um 4.1 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (24.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (136.95).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (24.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.68).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-44.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1672.41).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-44.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der der gesamten Branche (1169.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1678.03).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.61 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.61 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-66.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1680.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-66.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.81 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (99.55 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.81 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.27 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.07 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.27%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (91.59%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 58.75 % auf 91.59 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3412.38 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.16 % unter dem Branchendurchschnitt '4.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
Verkauf | 14.87 | 3 427 270 | 230 482 |
| 15.02.2023 | Parker Brett I. Chief Financial Officer |
Verkauf | 15 | 487 500 | 32 500 |
| 25.01.2023 | Shannon Thomas F. Chief Executive Officer |
Verkauf | 14.29 | 619 429 | 43 347 |
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