Unternehmensanalyse Boot Barn Holdings
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (131.18 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-23.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.09%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.9%).
Nachteile
- Der Preis (158.2 $) ist höher als die faire Bewertung (68.74 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.36%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Boot Barn Holdings | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5% | -0.5% | 0.5% |
| 90 Tage | 6.8% | -26.8% | 3.8% |
| 1 Jahr | 131.2% | -23.2% | 23.4% |
BOOT vs Sektor: Boot Barn Holdings hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 154.41 % übertroffen.
BOOT vs Markt: Boot Barn Holdings hat im vergangenen Jahr den Markt um 107.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: BOOT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BOOT mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.52 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (158.2 $) ist höher als der faire Preis (68.74 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (158.2 $) ist 56.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (35.06).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.93).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.56) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 41.25 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (41.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-56.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.09%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.12 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.12 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (24.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (24.13%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.4 % auf 27.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 317.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.05%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2024 | Watkins James M CFO & SECRETARY |
Verkauf | 153.69 | 1 437 920 | 9 356 |
| 10.09.2024 | Watkins James M CFO & SECRETARY |
Kaufen | 22.67 | 81 635 | 3 601 |
| 30.08.2024 | MACDONALD ANNE Director |
Verkauf | 135.2 | 229 570 | 1 698 |
| 21.05.2024 | Love Michael A CHIEF RETAIL OFFICER |
Verkauf | 113.61 | 642 237 | 5 653 |
| 17.05.2024 | Hazen John CHIEF DIGITAL OFFICER |
Verkauf | 113.21 | 403 367 | 3 563 |
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