Unternehmensanalyse The Bank of Nova Scotia
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (50.47 $) liegt unter dem fairen Preis (51.66 $)
- Die Dividenden (6.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.67 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.77 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (23.86 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.12 % auf 21.29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Bank of Nova Scotia | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | -12.2% | 0.4% |
| 90 Tage | -3.7% | -26.4% | 1.3% |
| 1 Jahr | 8.8% | 23.9% | 24.8% |
BNS vs Sektor: The Bank of Nova Scotia hat im vergangenen Jahr um -15.09 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
BNS vs Markt: The Bank of Nova Scotia hat sich im vergangenen Jahr um -16.07 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BNS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BNS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1687 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (50.47 $) ist niedriger als der faire Preis (51.66 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (50.47 $) liegt geringfügig um 2.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.98).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.67) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.52).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (25.41) ist höher als das der gesamten Branche (-105.04).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (25.41) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.89 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-82.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5497 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5497 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.12 % auf 21.29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3875.65 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.52 % höher als der Branchendurchschnitt '2.67 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.09%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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