Unternehmensanalyse Broadstone Net Lease, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (6.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.21 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-15.07 %).
Nachteile
- Der Preis (16.95 $) ist höher als die faire Bewertung (9.95 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.04 % auf 36.31 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.02%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Broadstone Net Lease, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.7% | -10.8% | -1.2% |
| 90 Tage | 5.1% | -20% | -6.6% |
| 1 Jahr | 11.7% | -15.1% | 6.9% |
BNL vs Sektor: Broadstone Net Lease, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 26.73 % übertroffen.
BNL vs Markt: Broadstone Net Lease, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 4.75 % übertroffen.
Stabiler Preis: BNL war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BNL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2242 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (16.95 $) ist höher als der faire Preis (9.95 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (16.95 $) ist 41.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (61.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.03).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist höher als das des gesamten Sektors (-0.8993).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.33).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.75) ist höher als der der gesamten Branche (7.68).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.75) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (23.03).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 40.97 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (40.97 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (12.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.02%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.95 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.74 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.95 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.1 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.96 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.1%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.04 % auf 36.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1230.41 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.91 % höher als der Branchendurchschnitt '3.21 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (133.47%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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