Unternehmensanalyse Barnes & Noble Education, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (9.94 $) liegt unter dem fairen Preis (126.68 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-91.58 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (1.81 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 14.11 % auf 48.7 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-62.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.91%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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18 november 19:59 Leonard Riggio, Barnes & Noble founder, dead at 83
2.3. Markteffizienz
| Barnes & Noble Education, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5.2% | -5.7% | 2.9% |
| 90 Tage | 11.6% | -5.1% | 2.4% |
| 1 Jahr | -91.6% | 1.8% | 26.4% |
BNED vs Sektor: Barnes & Noble Education, Inc. hat im vergangenen Jahr um -93.39 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
BNED vs Markt: Barnes & Noble Education, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -117.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BNED war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BNED mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.76 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (9.94 $) ist niedriger als der faire Preis (126.68 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (9.94 $) ist 1174.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (34.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.62).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7672) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.92).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7672) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0346) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.97).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0346) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.2).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.07).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (26.01) ist höher als der des Gesamtmarktes (19.68).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-60.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-62.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-62.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-6.7 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-6.7 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-12.53 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.22 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-12.53%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (48.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 14.11 % auf 48.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -697.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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