Unternehmensanalyse Banco de Sabadell, S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (5.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.69 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (81.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (25.58 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 10.97 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 14.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (3.88 $) ist höher als die faire Bewertung (2.8 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.62%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Banco de Sabadell, S.A. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -5.7% | 0.7% |
| 90 Tage | -12% | 0.8% | 2.6% |
| 1 Jahr | 81.2% | 25.6% | 25.8% |
BNDSY vs Sektor: Banco de Sabadell, S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 55.61 % übertroffen.
BNDSY vs Markt: Banco de Sabadell, S.A. hat im vergangenen Jahr den Markt um 55.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: BNDSY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BNDSY mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.56 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.88 $) ist höher als der faire Preis (2.8 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.88 $) ist 27.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (62.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0582) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.43).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0582) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.49).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.3521) ist höher als das der gesamten Branche (-115.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0.3521) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13288.5 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13288.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-83.56 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.62%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.62%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5665 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5665 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.17 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 14.19 % auf 10.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1936 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.52 % höher als der Branchendurchschnitt '2.69 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (20.55%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
