Unternehmensanalyse Bristol-Myers
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.74 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.32 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.85 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-31.87 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-80.86%).
Nachteile
- Der Preis (56.15 $) ist höher als die faire Bewertung (50.82 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 36.59 % auf 41.97 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:57 Western drugmakers are still providing medicines to Russia
18 november 17:51 Drugmakers raised prices by 6.6% on average early this year
18 november 16:20 Biden pushes Congress to allow Medicare to negotiate drug prices
2.3. Markteffizienz
| Bristol-Myers | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -2.2% | -1.4% |
| 90 Tage | -4% | -33.2% | 0.8% |
| 1 Jahr | 14.8% | -31.9% | 21.5% |
BMY vs Sektor: Bristol-Myers hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 46.72 % übertroffen.
BMY vs Markt: Bristol-Myers hat sich im vergangenen Jahr um -6.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BMY war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMY mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2856 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (56.15 $) ist höher als der faire Preis (50.82 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (56.15 $) ist 9.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (70.26).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.69) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.44).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.69) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.61).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.41) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (24.37).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -37.83 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-37.83 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-57.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (-80.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.43 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.43 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (9.09 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (9.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.97%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 36.59 % auf 41.97 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 497.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.74 % höher als der Branchendurchschnitt '1.32 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.74 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (59.12%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
