Unternehmensanalyse Badger Meter
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (40.21 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-10.05 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8032 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.6 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.93%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-13.92%).
Nachteile
- Der Preis (194.98 $) ist höher als die faire Bewertung (41.5 $)
- Die Dividenden (0.5813%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Badger Meter | Нефтегаз | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
| 90 Tage | 1.5% | -24.3% | 4% |
| 1 Jahr | 40.2% | -10% | 25.2% |
BMI vs Sektor: Badger Meter hat im vergangenen Jahr den Sektor „Нефтегаз“ um 50.26 % übertroffen.
BMI vs Markt: Badger Meter hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.04 % übertroffen.
Stabiler Preis: BMI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BMI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7733 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (194.98 $) ist höher als der faire Preis (41.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (194.98 $) ist 78.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.16) ist höher als das des gesamten Sektors (6.36).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.37).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist höher als das des gesamten Sektors (0.5178).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.47) ist höher als der der gesamten Branche (0.2793).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.47) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (29.87) ist höher als das der gesamten Branche (7.02).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (29.87) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 19.4 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (19.4 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-1.04 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.93%) ist höher als der des gesamten Sektors (-13.92%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.93%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.92 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.01 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.92 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.77%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.28%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.77%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8032%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.6 % auf 0.8032 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 6.22 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5813 % unter dem Branchendurchschnitt '3.41 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5813 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5813 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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