Unternehmensanalyse Black Knight
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.9 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.67 %).
Nachteile
- Der Preis (75.76 $) ist höher als die faire Bewertung (13.58 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9435%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 1.44 % auf 45.63 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.15%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=44.15%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Black Knight | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 3.9% | 1.4% |
| 90 Tage | 0% | -45.8% | 6.3% |
| 1 Jahr | 1.9% | -45.7% | 31.4% |
BKI vs Sektor: Black Knight hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 47.57 % übertroffen.
BKI vs Markt: Black Knight hat sich im vergangenen Jahr um -29.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BKI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BKI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0365 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (75.76 $) ist höher als der faire Preis (13.58 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (75.76 $) ist 82.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (64.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (64.44) ist höher als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.57).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (6.78).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.08).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.08).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.75).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.54 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-71.09 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-71.09 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-19.68 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.15%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (44.15%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.15%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.88 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.72%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.18%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.72%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 1.44 % auf 45.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1856.25 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9435 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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