Unternehmensanalyse The Buckle, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (42.46 $) liegt unter dem fairen Preis (56.18 $)
- Die Dividenden (3.31 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.99 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.36 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.48 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=55.71%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=52.01%).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 35.45 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Buckle, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.5% | -3.4% | -1.7% |
| 90 Tage | 11.3% | -26.4% | 4.4% |
| 1 Jahr | 8.4% | -26.5% | 25.5% |
BKE vs Sektor: The Buckle, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 34.84 % übertroffen.
BKE vs Markt: The Buckle, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.11 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BKE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BKE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1608 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (42.46 $) ist niedriger als der faire Preis (56.18 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (42.46 $) ist 32.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.35).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.69).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.94).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.46) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.16).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (17.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 25.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-13.63 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (25.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-13.63 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.01 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (55.71%) ist höher als der des gesamten Sektors (52.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (55.71%) ist höher als der des Gesamtmarktes (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (25.46 %) ist höher als der des gesamten Sektors (7.89 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (25.46 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (66.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.22%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (66.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (35.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 35.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 143.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.31 % höher als der Branchendurchschnitt '2.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (89.46%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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