Unternehmensanalyse Bill.com Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (83.2 $) liegt unter dem fairen Preis (88.49 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-28.98 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.9165%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0323 % auf 10.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.7026%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=54.22%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Bill.com Holdings, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.6% | 2.1% | 1.7% |
| 90 Tage | 71.4% | -37.2% | 4.6% |
| 1 Jahr | 26.9% | -29% | 24.9% |
BILL vs Sektor: Bill.com Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 55.89 % übertroffen.
BILL vs Markt: Bill.com Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.03 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: BILL war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: BILL mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5176 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (83.2 $) ist niedriger als der faire Preis (88.49 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (83.2 $) liegt geringfügig um 6.4 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (47.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.23).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.59).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.21).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (53.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.86).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (53.17) ist höher als der des Gesamtmarktes (24.14).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -1.43 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-1.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-37.37 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.7026%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (54.22%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.7026%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.307 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.98 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.307 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-6.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.18 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-6.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0323 % auf 10.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -3382.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.9165 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2024 | Wagonfeld Alison Director |
Verkauf | 57.5 | 29 843 | 519 |
| 26.08.2024 | Lacerte Rene A. CEO |
Kaufen | 49.6 | 2 095 500 | 42 248 |
| 07.03.2024 | Cota Germaine SVP, FINANCE & ACCOUNTING |
Verkauf | 65.34 | 60 113 | 920 |
| 07.02.2024 | Aji Rajesh A. CLO & CCO |
Verkauf | 76.14 | 18 883 | 248 |
| 30.11.2023 | Aji Rajesh A. CLO & CCO |
Verkauf | 67.92 | 137 470 | 2 024 |
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