Unternehmensanalyse Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (36.43 $) liegt unter dem fairen Preis (47.21 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.3%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-23.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.02 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-95.37%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-82.41%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.2% | -13.8% | -2.8% |
| 90 Tage | -21.5% | -16.1% | -2.9% |
| 1 Jahr | -23.6% | -15.3% | 15.5% |
BHVN vs Sektor: Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
BHVN vs Markt: Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -39.04 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: BHVN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „New York Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: BHVN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4531 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (36.43 $) ist niedriger als der faire Preis (47.21 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (36.43 $) ist 29.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (114.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.32).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.12) ist höher als der der gesamten Branche (4.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (13.12) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (15.92).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.72).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (22.62).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 46.48 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (46.48 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-50.52 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-95.37%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-82.41%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-95.37%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-79.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.75 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-79.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (15.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (9.31%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -7.56 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.3 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2025 | Coric Vlad Chief Executive Officer |
Kaufen | 39.51 | 563 018 | 14 250 |
| 05.01.2025 | Buten Matthew Chief Financial Officer |
Kaufen | 39.51 | 167 918 | 4 250 |
| 05.01.2025 | Clark George C. VP, Chief Accounting Officer |
Kaufen | 39.51 | 98 775 | 2 500 |
| 19.08.2022 | Bailey Gregory Director |
Kaufen | 148.04 | 5 625 520 | 38 000 |
| 07.01.2022 | Coric Vlad Chief Executive Officer |
Kaufen | 129.48 | 1 294 800 | 10 000 |
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